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明確方向 調整戰略 促進企業穩健發展

黨的十八大以來,中鋼投資面對嚴峻的市場形勢,明晰戰略方向,創新業務模式,強化風險控制,優化人員配置,改革績效考核體系,迎難而上,提質增效。自2012年轉變經營發展戰略扭虧增盈以來,克服自身運營資金極度緊張的困難,顧全大局,積極維護集團資金鏈安全,承擔集團部分債務,將一個利潤三千萬左右的公司打造成連續四年實現利潤超過1億元以上,近兩年實現利潤2億元以上的平臺公司,年度資金收益率高達26%以上。中鋼投資公司連續三年榮獲集團“業績優秀獎”,2014年中鋼投上海公司榮獲國資委青年文明號。

中鋼投資對經營方針作出重大調整,明確以期現套利業務為主,穩健開展期貨投資業務,促進典當業務健康發展,大幅降低證券市場單邊投資規模和資產專戶管理規模,大力推廣證券業務與股指套利相結合。通過這幾年的經營發展實踐,公司逐步明晰了戰略目標:適度發展小微企業的典當業務,逐步發展成為較大規模的以期現套利、證券套利為主要業務的對沖基金公司。

為保持市場競爭力,中鋼投資始終將業務創新列入經營發展的重要議事日程,十八大以來,在各個業務單元方面進行了開創性的拓展。不斷拓展期現貿易業務的廣度和深度,從單一的有色金屬期現套利不斷拓展創新,在跨期套利、跨品種套利和跨市套利等方面已建立了成熟的操作模式。經營品種由從最初的銅、鋁、鋅錠等有色金屬,不斷向化工產品、農產品及貴金屬延伸,基本覆蓋國內金融、商品交易所的主流期貨品種和上海黃金交易所的白銀。成功開拓橡膠套利市場、白銀T+D與白銀期貨合約的跨市場套利。深入進行產業鏈研究,開發產業鏈跨品種套利新模式。2016年,深入研究鐵礦石—螺紋鋼產業鏈,從鎖定生產成本的角度出發,建立相應的數學模型,制定出一套黑色產業鏈套利的新模式。當年通過開展鐵礦石、螺紋鋼產業鏈的跨品種套利及跨期套利操作,取得了可觀的盈利。2017年,再接再厲,深入研究鉛鋅礦伴生及相應生產成本關系,在倫敦金屬交易所多次操作鋅鉛兩個品種的對沖交易,取得了不菲的收益;針對國內期貨公司嘗試開展場外期權業務的新動向,中鋼投資公司黨委會、總經理辦公會討論研究決定,嘗試利用場外期權對現有大宗商品庫存進行套期保值取得了一定收益,為將來大規模操作積累了經驗。

及時適應市場變化,不斷創新證券投資業務模式。創造性地將期現套利模式成功移植到證券市場,建立起收益穩定、風險可控的投資組合模式,加大ETF與股指套利及Alpha套利力度,在大勢跌跌不休的行情下,連續幾年來都取得了較好收益。2015年,證監會為了救市出臺了一系列措施,限制了股指的市場流動性,加之持續的股指期貨深度貼水,使證券期現套利策略受到較大影響。面對嚴峻的市場形勢,公司逐步減少Alpha套利業務,加大對定向增發的研究和開拓力度,尋找一級半市場和二級市場之間的套利機會。2016年針對IPO市場的變化,加大了線下申購新股的力度,取得了近千萬元的收益。

持續強化內部管理夯基礎。轉變用人觀念,改革分配體系,實現激勵機制新突破。是轉變用人理念,倡導“地不分南北東西,人不分正式招聘”,只要能給公司創造經濟效益,一視同仁。在人才使用上,營造“鼓勵創新,寬容失敗”的環境,在總體風險可控的情況下,允許業務經理在業務創新過程中犯錯誤。改革分配體系。提取工資總額的15%作為浮動績效,向業務一線傾斜,在績效考核中擴大了任務權重占比,鼓勵業務部門多創效益。主動開展人員結構優化。2014年底,根據集團人員優化配置總體方案,中鋼投資并未列入人員優化重點調整對象,但公司未雨綢繆,為長遠可持續發展,嚴格按照現有人員的10%左右進行精簡,實現了員工的優化配置。

不斷完善“三位一體”的風險控制體系。將風險管理落實到公司經營的每一個層面,制定了完整的內部控制體系,形成了業務、財務、風控三位一體的風險管理模式。業務部門作為風險控制的第一道防線,必須嚴格執行公司的風控制度,合理利用專業技能判斷風險程度,及時做好應對。 財務部門主要從資金管理入手,監控各部門的資金使用情況,防止出現穿倉風險。風險管理部認真做好合規管理,全面監控業務部門各項業務的風險情況,根據不同時期資本市場的風險偏好,加強重點監控,有的放矢。

扎實開展黨建和反腐倡廉工作。高度重視黨組織的政治保障作用,扎實開展黨建和反腐倡廉工作。2015年,成立黨委、紀委,進一步強化落實“兩個責任”,認真貫徹落實集團黨委的各項工作部署,以落實全面從嚴治黨要求為主線,以落實黨建工作責任制為抓手,深入學習習總書記系列講話精神,緊緊圍繞創新發展中心工作,進一步加強思想建設、組織建設和作風建設,深入開展黨的群眾路線教育實踐活動、“三嚴三實”學習教育、“兩學一做”學習教育等活動,深化反腐倡廉建設,為推動經營任務的完成提供堅強保證。

集團二次創業的號角已經吹響,無論面對多么嚴峻的挑戰,中鋼投資全體員工將繼續發揚逆勢而上、克難攻堅的精神,立足崗位,奮發有為,敢于擔當,為集團的涅槃重生再立新功。


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